Neptoon ApS / Products / Equity / Empirical Value-at-Risk

Empirical Value-at-Risk

10.00

The empirical standard deviation and VaR is estimated on historical data. It is shown how to easily build discrete distributions.

Choose file type

Neptoon’s univers af regioner og lande

Vælg dit bosiddende land eller region her (Er du dansker bosiddende i USA så vælg USA etc.)

Vær opmærksom på dit valg af land. Valget følger dit login og kan ikke ændres senere med samme login.